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华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507
混合型-偏债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 王曦、刘曼沁、王焘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9907累计 0.9907净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9907 | 0.9907 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9931 | 0.9931 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9958 | 0.9958 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9969 | 0.9969 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9984 | 0.9984 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9982 | 0.9982 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0014 | 1.0014 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0038 | 1.0038 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0043 | 1.0043 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0040 | 1.0040 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0035 | 1.0035 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0014 | 1.0014 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0020 | 1.0020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0019 | 1.0019 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0035 | 1.0035 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0034 | 1.0034 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0066 | 1.0066 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。