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泓德裕泰债券D 022506
债券型-混合二级 · 泓德基金 · 基金经理 赵端端申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4578累计 1.4578净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4578 | 1.4578 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4602 | 1.4602 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4607 | 1.4607 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4602 | 1.4602 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4603 | 1.4603 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4591 | 1.4591 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4589 | 1.4589 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4583 | 1.4583 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4575 | 1.4575 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4582 | 1.4582 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4581 | 1.4581 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4587 | 1.4587 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4585 | 1.4585 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4564 | 1.4564 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4557 | 1.4557 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4556 | 1.4556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4553 | 1.4553 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4578 | 1.4578 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4572 | 1.4572 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4599 | 1.4599 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。