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招商沪深300ETF发起式联接A 022504
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1655累计 1.1655净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1655 | 1.1655 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1732 | 1.1732 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1713 | 1.1713 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1835 | 1.1835 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1801 | 1.1801 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1778 | 1.1778 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2026 | 1.2026 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2221 | 1.2221 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2289 | 1.2289 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2272 | 1.2272 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2190 | 1.2190 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2066 | 1.2066 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2115 | 1.2115 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2032 | 1.2032 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2106 | 1.2106 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2182 | 1.2182 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2271 | 1.2271 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2322 | 1.2322 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2287 | 1.2287 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2328 | 1.2328 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。