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富国全球债券(QDII)人民币E 022503
QDII-混合债 · 富国基金 · 基金经理 郭子琨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2274累计 1.2664净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2274 | 1.2664 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2263 | 1.2653 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2241 | 1.2631 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2240 | 1.2630 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2253 | 1.2643 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2198 | 1.2588 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2240 | 1.2630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2240 | 1.2630 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2289 | 1.2679 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2342 | 1.2732 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2433 | 1.2823 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2443 | 1.2833 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2415 | 1.2805 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2468 | 1.2858 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2414 | 1.2804 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2436 | 1.2826 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2450 | 1.2840 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2466 | 1.2856 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2477 | 1.2867 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2553 | 1.2943 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。