返回基金中心
国泰黄金ETF联接E 022502
指数型-其他 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 黄金9999申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2375累计 3.2375净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2375 | 3.2375 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2414 | 3.2414 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1986 | 3.1986 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2528 | 3.2528 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2185 | 3.2185 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2328 | 3.2328 | −2.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3219 | 3.3219 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3510 | 3.3510 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3442 | 3.3442 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3661 | 3.3661 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3968 | 3.3968 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3532 | 3.3532 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3601 | 3.3601 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3304 | 3.3304 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3483 | 3.3483 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3711 | 3.3711 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4198 | 3.4198 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4144 | 3.4144 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4151 | 3.4151 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4080 | 3.4080 | −1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。