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国泰中证煤炭ETF联接E 022501
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 查惠俐 · 跟踪 中证煤炭指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3921累计 2.3921净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3921 | 2.3921 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3653 | 2.3653 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4111 | 2.4111 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3713 | 2.3713 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3333 | 2.3333 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3162 | 2.3162 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3485 | 2.3485 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3519 | 2.3519 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3445 | 2.3445 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3935 | 2.3935 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3770 | 2.3770 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3182 | 2.3182 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3363 | 2.3363 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3548 | 2.3548 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3597 | 2.3597 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3621 | 2.3621 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3988 | 2.3988 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4462 | 2.4462 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4791 | 2.4791 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4076 | 2.4076 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。