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国泰中证生物医药ETF联接E 022498
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 中证生物医药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0341累计 1.0341净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0341 | 1.0341 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0329 | 1.0329 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0725 | 1.0725 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0418 | 1.0418 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0387 | 1.0387 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0365 | 1.0365 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0647 | 1.0647 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0616 | 1.0616 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0622 | 1.0622 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0264 | 1.0264 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0178 | 1.0178 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0123 | 1.0123 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0102 | 1.0102 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0182 | 1.0182 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9948 | 0.9948 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0130 | 1.0130 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0261 | 1.0261 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0434 | 1.0434 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0352 | 1.0352 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0401 | 1.0401 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。