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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、朱碧莹 · 跟踪 中华交易服务半导体芯片行业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2618累计 2.2618净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2618 | 2.2618 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2664 | 2.2664 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3518 | 2.3518 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4199 | 2.4199 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4050 | 2.4050 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5062 | 2.5062 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5685 | 2.5685 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5747 | 2.5747 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5534 | 2.5534 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5451 | 2.5451 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4602 | 2.4602 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4760 | 2.4760 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3764 | 2.3764 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3363 | 2.3363 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3773 | 2.3773 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4085 | 2.4085 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4197 | 2.4197 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4316 | 2.4316 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4645 | 2.4645 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4046 | 2.4046 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。