返回基金中心
嘉实红利精选混合发起式C 022496
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰、陈黎明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0625累计 1.0989净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0625 | 1.0989 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0737 | 1.1101 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0788 | 1.1152 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0815 | 1.1179 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0823 | 1.1187 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0723 | 1.1087 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0772 | 1.1136 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0667 | 1.1031 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0676 | 1.1040 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0771 | 1.1135 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0840 | 1.1204 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0898 | 1.1262 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0966 | 1.1330 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0902 | 1.1266 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0895 | 1.1259 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0971 | 1.1335 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0998 | 1.1362 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1129 | 1.1493 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1136 | 1.1500 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1301 | 1.1665 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。