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嘉实红利精选混合发起式A 022495
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰、陈黎明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0894累计 1.1273净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0894 | 1.1273 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0920 | 1.1299 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0928 | 1.1307 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0828 | 1.1207 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0875 | 1.1254 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0769 | 1.1148 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0777 | 1.1156 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0872 | 1.1251 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0941 | 1.1320 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1000 | 1.1379 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1068 | 1.1447 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1003 | 1.1382 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0996 | 1.1375 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1073 | 1.1452 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1100 | 1.1479 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1232 | 1.1611 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1238 | 1.1617 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1404 | 1.1783 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1531 | 1.1910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1530 | 1.1909 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。