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华商恒鑫回报混合C 022491
混合型-平衡 · 华商基金 · 基金经理 余懿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1969累计 1.3977净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1969 | 1.3977 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2108 | 1.4116 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2104 | 1.4112 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2281 | 1.4289 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2296 | 1.4304 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2155 | 1.4163 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2502 | 1.4510 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2691 | 1.4699 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2777 | 1.4785 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2760 | 1.4768 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2719 | 1.4727 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2480 | 1.4488 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2491 | 1.4499 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2211 | 1.4219 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2262 | 1.4270 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2444 | 1.4452 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2521 | 1.4529 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2553 | 1.4561 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2418 | 1.4426 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2530 | 1.4538 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。