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浦银红利量化混合A 022488
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 孙晨进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1200累计 1.1200净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1200 | 1.1200 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1463 | 1.1463 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1430 | 1.1430 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1383 | 1.1383 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1392 | 1.1392 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1336 | 1.1336 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1289 | 1.1289 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1203 | 1.1203 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1204 | 1.1204 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1307 | 1.1307 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1355 | 1.1355 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1434 | 1.1434 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1454 | 1.1454 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1345 | 1.1345 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1315 | 1.1315 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1376 | 1.1376 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1414 | 1.1414 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1488 | 1.1488 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1512 | 1.1512 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1732 | 1.1732 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。