返回基金中心
国金中证A500指数增强A 022485
指数型-股票 · 国金基金 · 基金经理 姚加红 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3305累计 1.3305净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3305 | 1.3305 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3520 | 1.3520 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3524 | 1.3524 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3714 | 1.3714 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3741 | 1.3741 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3954 | 1.3954 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3951 | 1.3951 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3891 | 1.3891 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4224 | 1.4224 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4492 | 1.4492 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4566 | 1.4566 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4577 | 1.4577 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4420 | 1.4420 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4259 | 1.4259 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4329 | 1.4329 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4139 | 1.4139 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4152 | 1.4152 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4221 | 1.4221 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4391 | 1.4391 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4484 | 1.4484 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。