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国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、付涵 · 跟踪 中证畜牧养殖指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6632累计 0.6632净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6632 | 0.6632 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6637 | 0.6637 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6568 | 0.6568 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6656 | 0.6656 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6606 | 0.6606 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6586 | 0.6586 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6556 | 0.6556 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6655 | 0.6655 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6750 | 0.6750 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6795 | 0.6795 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6698 | 0.6698 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6696 | 0.6696 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6692 | 0.6692 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6797 | 0.6797 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6830 | 0.6830 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6884 | 0.6884 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6994 | 0.6994 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7151 | 0.7151 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7159 | 0.7159 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7130 | 0.7130 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。