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兴全中证A500指数增强A 022473
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1889累计 1.1889净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1889 | 1.1889 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2114 | 1.2114 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2315 | 1.2315 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2356 | 1.2356 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2515 | 1.2515 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2524 | 1.2524 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2692 | 1.2692 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2694 | 1.2694 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2646 | 1.2646 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2949 | 1.2949 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3187 | 1.3187 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3247 | 1.3247 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3231 | 1.3231 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3118 | 1.3118 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2927 | 1.2927 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2985 | 1.2985 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2835 | 1.2835 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2900 | 1.2900 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2977 | 1.2977 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3095 | 1.3095 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。