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汇添富中证A500ETF联接C 022470
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1381累计 1.1381净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1381 | 1.1381 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1511 | 1.1511 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1493 | 1.1493 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1660 | 1.1660 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1636 | 1.1636 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1610 | 1.1610 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1891 | 1.1891 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2113 | 1.2113 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2182 | 1.2182 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2173 | 1.2173 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2091 | 1.2091 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1947 | 1.1947 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1991 | 1.1991 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1882 | 1.1882 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1943 | 1.1943 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2008 | 1.2008 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2128 | 1.2128 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2199 | 1.2199 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2169 | 1.2169 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2200 | 1.2200 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。