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华安中证A500ETF发起式联接A 022465
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 许之彦、顾昕 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1440累计 1.1440净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1440 | 1.1440 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1569 | 1.1569 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1551 | 1.1551 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1717 | 1.1717 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1694 | 1.1694 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1671 | 1.1671 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1953 | 1.1953 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2175 | 1.2175 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2245 | 1.2245 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2237 | 1.2237 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2154 | 1.2154 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2010 | 1.2010 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2054 | 1.2054 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1944 | 1.1944 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2007 | 1.2007 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2071 | 1.2071 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2193 | 1.2193 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2265 | 1.2265 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2235 | 1.2235 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2265 | 1.2265 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。