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富国中证A500ETF发起式联接C 022464
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐、苏华清 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0922累计 1.0922净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0922 | 1.0922 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1102 | 1.1102 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1273 | 1.1273 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1299 | 1.1299 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1433 | 1.1433 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1413 | 1.1413 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1587 | 1.1587 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1563 | 1.1563 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1536 | 1.1536 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1831 | 1.1831 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2064 | 1.2064 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2137 | 1.2137 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2127 | 1.2127 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2041 | 1.2041 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1892 | 1.1892 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1937 | 1.1937 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1825 | 1.1825 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1888 | 1.1888 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1954 | 1.1954 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2077 | 1.2077 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。