返回基金中心
富国中证A500ETF发起式联接A 022463
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐、苏华清 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1342累计 1.1342净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1342 | 1.1342 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1477 | 1.1477 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1456 | 1.1456 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1630 | 1.1630 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1607 | 1.1607 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1580 | 1.1580 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1875 | 1.1875 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2109 | 1.2109 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2182 | 1.2182 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2172 | 1.2172 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2086 | 1.2086 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1936 | 1.1936 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1981 | 1.1981 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1869 | 1.1869 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1932 | 1.1932 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1998 | 1.1998 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2121 | 1.2121 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2194 | 1.2194 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2165 | 1.2165 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2195 | 1.2195 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。