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华商中证A500指数增强C 022462
指数型-股票 · 华商基金 · 基金经理 邓默、海洋 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1381累计 1.1381净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1381 | 1.1381 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1362 | 1.1362 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1598 | 1.1598 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1745 | 1.1745 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1742 | 1.1742 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1958 | 1.1958 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1932 | 1.1932 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2062 | 1.2062 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2059 | 1.2059 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2065 | 1.2065 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2313 | 1.2313 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2542 | 1.2542 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2597 | 1.2597 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2602 | 1.2602 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2479 | 1.2479 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2330 | 1.2330 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2356 | 1.2356 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2219 | 1.2219 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2284 | 1.2284 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2351 | 1.2351 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。