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易方达中证A500ETF联接A 022459
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 庞亚平 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1810累计 1.1810净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1810 | 1.1810 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1790 | 1.1790 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1962 | 1.1962 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1939 | 1.1939 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1913 | 1.1913 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2203 | 1.2203 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2433 | 1.2433 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2504 | 1.2504 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2494 | 1.2494 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2407 | 1.2407 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2257 | 1.2257 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2302 | 1.2302 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2190 | 1.2190 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2253 | 1.2253 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2319 | 1.2319 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2442 | 1.2442 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2515 | 1.2515 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2486 | 1.2486 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2518 | 1.2518 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2416 | 1.2416 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。