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博时中证A500ETF联接C 022458
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 杨振建 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1131累计 1.1131净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1131 | 1.1131 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1302 | 1.1302 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1468 | 1.1468 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1488 | 1.1488 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1617 | 1.1617 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1598 | 1.1598 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1762 | 1.1762 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1739 | 1.1739 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1714 | 1.1714 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1995 | 1.1995 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2218 | 1.2218 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2289 | 1.2289 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2280 | 1.2280 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2198 | 1.2198 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2054 | 1.2054 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2097 | 1.2097 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1986 | 1.1986 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2048 | 1.2048 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2111 | 1.2111 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2226 | 1.2226 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。