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招商中证A500ETF发起式联接C 022456
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰、许荣漫 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0962累计 1.1317净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0962 | 1.1317 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0987 | 1.1342 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1111 | 1.1466 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1091 | 1.1446 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1253 | 1.1608 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1232 | 1.1587 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1207 | 1.1562 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1476 | 1.1831 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1691 | 1.2046 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1757 | 1.2112 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1747 | 1.2102 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1666 | 1.2021 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1528 | 1.1883 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1571 | 1.1926 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1467 | 1.1822 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1526 | 1.1881 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1589 | 1.1944 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1701 | 1.2056 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1767 | 1.2122 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1741 | 1.2096 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。