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嘉实中证A500ETF联接C 022454
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟、张超梁 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0953累计 1.1118净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0953 | 1.1118 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1122 | 1.1287 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1148 | 1.1313 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1275 | 1.1440 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1257 | 1.1422 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1421 | 1.1586 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1399 | 1.1564 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1374 | 1.1539 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1652 | 1.1817 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1872 | 1.2037 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1941 | 1.2106 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1931 | 1.2096 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1849 | 1.2014 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1707 | 1.1872 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1751 | 1.1916 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1642 | 1.1807 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1704 | 1.1869 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1768 | 1.1933 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1885 | 1.2050 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1956 | 1.2121 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。