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嘉实中证A500ETF联接A 022453
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟、张超梁 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1296累计 1.1484净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1296 | 1.1484 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1278 | 1.1466 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1442 | 1.1630 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1420 | 1.1608 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1395 | 1.1583 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1673 | 1.1861 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1893 | 1.2081 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1962 | 1.2150 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1952 | 1.2140 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1870 | 1.2058 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1728 | 1.1916 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1771 | 1.1959 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1663 | 1.1851 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1724 | 1.1912 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1788 | 1.1976 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1906 | 1.2094 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1976 | 1.2164 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1948 | 1.2136 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1978 | 1.2166 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1880 | 1.2068 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。