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银华中证A500ETF发起式联接I 022452
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭跃峰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1410累计 1.1410净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1410 | 1.1410 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1391 | 1.1391 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1547 | 1.1547 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1526 | 1.1526 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1500 | 1.1500 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1775 | 1.1775 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1994 | 1.1994 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2063 | 1.2063 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2053 | 1.2053 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1972 | 1.1972 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1832 | 1.1832 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1875 | 1.1875 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1768 | 1.1768 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1828 | 1.1828 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1891 | 1.1891 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2009 | 1.2009 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2079 | 1.2079 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2050 | 1.2050 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2080 | 1.2080 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1981 | 1.1981 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。