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银华中证A500ETF发起式联接C 022451
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭跃峰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1236累计 1.1236净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1236 | 1.1236 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1262 | 1.1262 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.1387 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1369 | 1.1369 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1525 | 1.1525 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1504 | 1.1504 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1478 | 1.1478 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1753 | 1.1753 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1972 | 1.1972 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2040 | 1.2040 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2031 | 1.2031 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1950 | 1.1950 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1810 | 1.1810 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1853 | 1.1853 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1746 | 1.1746 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1805 | 1.1805 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1869 | 1.1869 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1986 | 1.1986 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2056 | 1.2056 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2027 | 1.2027 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。