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银华中证A500ETF发起式联接A 022450
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭跃峰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1431累计 1.1431净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1431 | 1.1431 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1412 | 1.1412 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1569 | 1.1569 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1547 | 1.1547 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1522 | 1.1522 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1797 | 1.1797 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2017 | 1.2017 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2085 | 1.2085 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2076 | 1.2076 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1994 | 1.1994 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1854 | 1.1854 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1897 | 1.1897 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1790 | 1.1790 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1849 | 1.1849 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1913 | 1.1913 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2031 | 1.2031 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2101 | 1.2101 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2072 | 1.2072 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2102 | 1.2102 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2003 | 1.2003 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。