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国泰中证A500ETF发起联接C 022449
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、付涵 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0790累计 1.1226净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0790 | 1.1226 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0949 | 1.1385 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0973 | 1.1409 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1097 | 1.1533 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1078 | 1.1514 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1261 | 1.1674 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1239 | 1.1652 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1216 | 1.1629 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1487 | 1.1900 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1702 | 1.2115 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1770 | 1.2183 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1762 | 1.2175 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1682 | 1.2095 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1543 | 1.1956 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1585 | 1.1998 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1480 | 1.1893 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1540 | 1.1953 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1602 | 1.2015 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1718 | 1.2131 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1788 | 1.2201 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。