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国泰中证A500ETF发起联接A 022448
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、付涵 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1140累计 1.1577净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1140 | 1.1577 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1121 | 1.1558 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1304 | 1.1718 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1282 | 1.1696 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1259 | 1.1673 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1530 | 1.1944 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1747 | 1.2161 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1814 | 1.2228 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1806 | 1.2220 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1725 | 1.2139 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1586 | 1.2000 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1629 | 1.2043 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1523 | 1.1937 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1583 | 1.1997 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1645 | 1.2059 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1762 | 1.2176 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1832 | 1.2246 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1803 | 1.2217 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1856 | 1.2246 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1759 | 1.2149 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。