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景顺长城中证A500ETF联接C 022445
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐卓荻 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0752累计 1.0752净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0752 | 1.0752 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0920 | 1.0920 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1080 | 1.1080 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1106 | 1.1106 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1231 | 1.1231 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1213 | 1.1213 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1375 | 1.1375 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1354 | 1.1354 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1329 | 1.1329 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1600 | 1.1600 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1816 | 1.1816 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1885 | 1.1885 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1875 | 1.1875 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1794 | 1.1794 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1656 | 1.1656 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1699 | 1.1699 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1593 | 1.1593 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1652 | 1.1652 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1715 | 1.1715 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1833 | 1.1833 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。