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景顺长城中证A500ETF联接A 022444
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐卓荻 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1149累计 1.1149净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1149 | 1.1149 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1275 | 1.1275 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1256 | 1.1256 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1419 | 1.1419 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1397 | 1.1397 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1372 | 1.1372 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1644 | 1.1644 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1860 | 1.1860 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1929 | 1.1929 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1920 | 1.1920 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1838 | 1.1838 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1699 | 1.1699 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1742 | 1.1742 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1636 | 1.1636 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1695 | 1.1695 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1758 | 1.1758 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1876 | 1.1876 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1946 | 1.1946 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1918 | 1.1918 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1946 | 1.1946 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。