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工银中证A500ETF联接C 022443
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1742累计 1.1742净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1742 | 1.1742 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1877 | 1.1877 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1856 | 1.1856 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2031 | 1.2031 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2008 | 1.2008 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1978 | 1.1978 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2270 | 1.2270 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2501 | 1.2501 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2571 | 1.2571 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2559 | 1.2559 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2472 | 1.2472 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2321 | 1.2321 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2366 | 1.2366 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2253 | 1.2253 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2316 | 1.2316 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2383 | 1.2383 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2503 | 1.2503 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2575 | 1.2575 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2546 | 1.2546 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2578 | 1.2578 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。