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工银中证A500ETF联接A 022442
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1797累计 1.1797净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1797 | 1.1797 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1933 | 1.1933 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1911 | 1.1911 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2086 | 1.2086 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2063 | 1.2063 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2034 | 1.2034 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2326 | 1.2326 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2559 | 1.2559 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2629 | 1.2629 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2616 | 1.2616 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2529 | 1.2529 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2377 | 1.2377 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2422 | 1.2422 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2309 | 1.2309 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2371 | 1.2371 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2439 | 1.2439 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2559 | 1.2559 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2631 | 1.2631 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2603 | 1.2603 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2634 | 1.2634 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。