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万家中证A500ETF发起式联接C 022441
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1654累计 1.1654净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1654 | 1.1654 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1788 | 1.1788 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1767 | 1.1767 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1942 | 1.1942 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1919 | 1.1919 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1888 | 1.1888 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2177 | 1.2177 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2406 | 1.2406 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2475 | 1.2475 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2465 | 1.2465 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2380 | 1.2380 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2231 | 1.2231 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2277 | 1.2277 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2163 | 1.2163 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2224 | 1.2224 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2292 | 1.2292 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2408 | 1.2408 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2480 | 1.2480 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2453 | 1.2453 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2484 | 1.2484 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。