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华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1373累计 1.1373净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1373 | 1.1373 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1502 | 1.1502 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1480 | 1.1480 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1637 | 1.1637 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1615 | 1.1615 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1591 | 1.1591 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1873 | 1.1873 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2095 | 1.2095 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2165 | 1.2165 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2157 | 1.2157 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2075 | 1.2075 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1931 | 1.1931 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1975 | 1.1975 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1866 | 1.1866 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1928 | 1.1928 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1992 | 1.1992 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2112 | 1.2112 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2183 | 1.2183 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2154 | 1.2154 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2185 | 1.2185 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。