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摩根中证A500ETF联接A 022436
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 韩秀一 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0926累计 1.1000净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0926 | 1.1000 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0950 | 1.1024 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1072 | 1.1146 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1055 | 1.1129 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1212 | 1.1286 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1191 | 1.1265 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1168 | 1.1242 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1437 | 1.1511 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1650 | 1.1724 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1717 | 1.1791 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1709 | 1.1783 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1629 | 1.1703 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1490 | 1.1564 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1533 | 1.1607 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1428 | 1.1502 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1487 | 1.1561 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1550 | 1.1624 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1667 | 1.1741 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1736 | 1.1810 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1708 | 1.1782 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。