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南方中证A500ETF联接C 022435
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红、高兴坤 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1304累计 1.1384净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1304 | 1.1384 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1327 | 1.1407 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1454 | 1.1534 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1434 | 1.1514 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1605 | 1.1685 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1582 | 1.1662 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1555 | 1.1635 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1837 | 1.1917 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2061 | 1.2141 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2129 | 1.2209 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2117 | 1.2197 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2034 | 1.2114 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1888 | 1.1968 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1932 | 1.2012 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1821 | 1.1901 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1882 | 1.1962 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1945 | 1.2025 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2065 | 1.2145 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2135 | 1.2215 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2105 | 1.2185 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。