返回基金中心
南方中证A500ETF联接A 022434
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红、高兴坤 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1182累计 1.1262净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1182 | 1.1262 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1348 | 1.1428 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1370 | 1.1450 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1498 | 1.1578 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1478 | 1.1558 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1650 | 1.1730 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1626 | 1.1706 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1599 | 1.1679 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1882 | 1.1962 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2106 | 1.2186 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2175 | 1.2255 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2163 | 1.2243 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2079 | 1.2159 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1932 | 1.2012 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1976 | 1.2056 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1865 | 1.1945 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1926 | 1.2006 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1990 | 1.2070 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2109 | 1.2189 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2180 | 1.2260 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。