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中欧中证A500指数发起C 022433
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1647累计 1.1647净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1647 | 1.1647 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1674 | 1.1674 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1811 | 1.1811 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1791 | 1.1791 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1968 | 1.1968 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1944 | 1.1944 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1914 | 1.1914 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2207 | 1.2207 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2439 | 1.2439 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2510 | 1.2510 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2499 | 1.2499 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2413 | 1.2413 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2261 | 1.2261 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2309 | 1.2309 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2193 | 1.2193 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2257 | 1.2257 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2327 | 1.2327 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2449 | 1.2449 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2521 | 1.2521 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2492 | 1.2492 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。