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华夏中证A500ETF联接C 022431
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1393累计 1.1393净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1393 | 1.1393 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1374 | 1.1374 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1542 | 1.1542 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1520 | 1.1520 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1494 | 1.1494 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1776 | 1.1776 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1998 | 1.1998 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2066 | 1.2066 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2056 | 1.2056 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1973 | 1.1973 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1829 | 1.1829 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1872 | 1.1872 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1762 | 1.1762 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1823 | 1.1823 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1888 | 1.1888 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2006 | 1.2006 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2078 | 1.2078 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2050 | 1.2050 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2080 | 1.2080 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1982 | 1.1982 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。