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天弘中证A500ETF联接C 022429
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1640累计 1.1640净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1640 | 1.1640 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1663 | 1.1663 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1798 | 1.1798 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1777 | 1.1777 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1952 | 1.1952 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1929 | 1.1929 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1900 | 1.1900 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2190 | 1.2190 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2421 | 1.2421 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2492 | 1.2492 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2481 | 1.2481 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2395 | 1.2395 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2245 | 1.2245 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2290 | 1.2290 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2177 | 1.2177 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2239 | 1.2239 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2308 | 1.2308 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2426 | 1.2426 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2498 | 1.2498 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2469 | 1.2469 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。