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泰康中证A500ETF联接A 022426
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0738累计 1.1072净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0738 | 1.1072 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0910 | 1.1244 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1072 | 1.1406 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1098 | 1.1432 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1225 | 1.1559 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1206 | 1.1540 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1371 | 1.1705 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1348 | 1.1682 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1323 | 1.1657 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1598 | 1.1932 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1817 | 1.2151 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1884 | 1.2218 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1874 | 1.2208 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1791 | 1.2125 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1647 | 1.1981 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1691 | 1.2025 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1582 | 1.1916 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1642 | 1.1976 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1706 | 1.2040 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1820 | 1.2154 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。