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广发中证A500ETF联接A 022424
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 陆志明 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0965累计 1.0965净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0965 | 1.0965 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1128 | 1.1128 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1152 | 1.1152 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1281 | 1.1281 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1261 | 1.1261 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1428 | 1.1428 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1406 | 1.1406 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1380 | 1.1380 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1659 | 1.1659 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1879 | 1.1879 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1946 | 1.1946 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1937 | 1.1937 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1854 | 1.1854 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1710 | 1.1710 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1755 | 1.1755 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1646 | 1.1646 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1706 | 1.1706 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1770 | 1.1770 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1886 | 1.1886 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1956 | 1.1956 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。