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大成中证A500ETF发起式联接A 022421
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1096累计 1.1096净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1096 | 1.1096 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1272 | 1.1272 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1437 | 1.1437 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1462 | 1.1462 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1593 | 1.1593 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1575 | 1.1575 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1744 | 1.1744 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1723 | 1.1723 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1693 | 1.1693 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1976 | 1.1976 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2200 | 1.2200 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2268 | 1.2268 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2257 | 1.2257 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2174 | 1.2174 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2028 | 1.2028 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2073 | 1.2073 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1963 | 1.1963 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2024 | 1.2024 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2091 | 1.2091 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2211 | 1.2211 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。