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金鹰鑫瑞混合D 022418
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳、倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5154累计 1.6514净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5154 | 1.6514 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5219 | 1.6579 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5267 | 1.6627 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5269 | 1.6629 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5303 | 1.6663 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5305 | 1.6665 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5337 | 1.6697 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5331 | 1.6691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5331 | 1.6691 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5408 | 1.6768 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5470 | 1.6830 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5466 | 1.6826 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5473 | 1.6833 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5476 | 1.6836 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5434 | 1.6794 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5412 | 1.6772 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5383 | 1.6743 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5381 | 1.6741 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5417 | 1.6777 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5443 | 1.6803 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。