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汇添富弘盛回报混合发起式C 022417
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 黄耀锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3505累计 1.3505净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3505 | 1.3505 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3420 | 1.3420 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3829 | 1.3829 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4003 | 1.4003 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3893 | 1.3893 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4219 | 1.4219 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4057 | 1.4057 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4174 | 1.4174 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4136 | 1.4136 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4027 | 1.4027 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4416 | 1.4416 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4717 | 1.4717 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4777 | 1.4777 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4815 | 1.4815 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4800 | 1.4800 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4658 | 1.4658 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4931 | 1.4931 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4754 | 1.4754 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4817 | 1.4817 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4862 | 1.4862 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。