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汇添富弘盛回报混合发起式A 022416
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 黄耀锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3490累计 1.3490净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3490 | 1.3490 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3900 | 1.3900 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4075 | 1.4075 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3965 | 1.3965 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4292 | 1.4292 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4129 | 1.4129 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4245 | 1.4245 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4207 | 1.4207 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4098 | 1.4098 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4487 | 1.4487 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4788 | 1.4788 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4849 | 1.4849 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4887 | 1.4887 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4871 | 1.4871 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4729 | 1.4729 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5003 | 1.5003 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4825 | 1.4825 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4888 | 1.4888 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4932 | 1.4932 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5406 | 1.5406 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。