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前海开源国企精选混合发起C 022415
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 田维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5642累计 1.5642净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5642 | 1.5642 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5593 | 1.5593 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5641 | 1.5641 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5467 | 1.5467 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5499 | 1.5499 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5403 | 1.5403 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5388 | 1.5388 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5518 | 1.5518 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5595 | 1.5595 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5627 | 1.5627 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5710 | 1.5710 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5713 | 1.5713 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5659 | 1.5659 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5860 | 1.5860 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5713 | 1.5713 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5845 | 1.5845 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5889 | 1.5889 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6031 | 1.6031 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6082 | 1.6082 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5963 | 1.5963 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。