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前海开源国企精选混合发起A 022414
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 田维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5608累计 1.5608净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5608 | 1.5608 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5597 | 1.5597 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5736 | 1.5736 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5760 | 1.5760 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5710 | 1.5710 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5758 | 1.5758 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5583 | 1.5583 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5614 | 1.5614 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5517 | 1.5517 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5502 | 1.5502 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5630 | 1.5630 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5707 | 1.5707 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5739 | 1.5739 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5822 | 1.5822 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5825 | 1.5825 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5770 | 1.5770 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5972 | 1.5972 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5824 | 1.5824 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5957 | 1.5957 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6000 | 1.6000 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。